Flujo de caja del hotel: todo lo que necesita saber para una buena gestión

Saber establecer y gestionar bien el flujo de caja de su hotel es una forma no sólo de
controle sus finanzas
sino que también ayuda a responder a diferentes preguntas sobre la salud financiera de su empresa.

Por ejemplo, si el establecimiento tiene beneficios o pérdidas, si la facturación es coherente con su realidad, cuáles son sus márgenes actuales, entre otros.

Sin embargo, a pesar de ser una tarea básica, en la práctica muchos directivos no tienen en cuenta factores esenciales en este control o incluso no lo hacen a diario.

Así que, para ayudarte a construir el flujo de caja de tu hotel y a controlarlo diariamente, hemos preparado este post con consejos e información útil sobre el tema.

¿Vamos a comprobarlo juntos? Así que, ¡disfrute de su lectura!

Después de todo, ¿qué es el flujo de caja de un hotel?

El flujo de caja del hotel es una importante herramienta de gestión financiera que, como su nombre indica, tiene como objetivo controlar el flujo de caja de la empresa en un periodo determinado.

En general, se lleva a cabo diariamente, ya que de este modo es posible tener un seguimiento más exacto y actualizado de los movimientos.

De este modo, podemos definir la gestión de la tesorería como una actividad esencial, cuyo objetivo es registrar todas las entradas y salidas del establecimiento y, al final del período, medir detalladamente los resultados financieros obtenidos en ese período.

¿Qué importancia tiene esto para la gestión financiera?

Aunque la gestión de la tesorería es algo recurrente en la mayoría de los hoteles, lo que queda en entredicho es la calidad y la eficacia de este control en la práctica.

En otras palabras, lo que realmente importa para la gestión financiera es asegurarse de que esos controles sean efectivamente coherentes con la realidad del establecimiento.

Al fin y al cabo, cualquier discrepancia o ausencia de información correcta en el flujo de caja ya es capaz de anular la eficacia del control e incluso puede aportar resultados falsos y arriesgados para la salud financiera de la empresa.

Por lo tanto, más que establecer el flujo de caja de un hotel, es esencial garantizar su eficiencia y la debida consideración de todos los movimientos realizados durante ese período.

¿Cómo establecer y gestionar la tesorería del hotel?

Entendiendo básicamente para qué sirve el flujo de caja del hotel, podemos pasar directamente a algunos consejos prácticos sobre cómo configurar y gestionar esta herramienta en el día a día.

Así que, ¡mira los siguientes consejos!

Conozca y tenga en cuenta el valor de cada transacción de su hotel

El flujo de caja del hotel debe tener en cuenta cada céntimo movido dentro del periodo determinado para el control. Y es muy importante destacar esto, porque, en general, muchos gestores acaban pasando por alto algunas entradas porque son valores bajos.

Sin embargo, al final del día, la suma de estas pequeñas cantidades puede suponer una diferencia significativa en la tesorería.

Por lo tanto, registre todo, tanto lo que entra como lo que sale, sin importar el valor o la cantidad.

Separar lo que es entrada y salida

Otro factor de suma importancia para una buena gestión de la tesorería del hotel es clasificar lo que son entradas y salidas financieras.

Para ello, un consejo es utilizar una hoja de cálculo de Excel o invertir en un sistema específico para su gestión financiera, en el que sea posible registrar todos los movimientos de ingresos y
los costes.

Recuerde que es recomendable que este control se realice de forma automática, cada vez que se realicen transacciones, evitando «dejarlo para después» y correr el riesgo de no registrar uno u otro número.

Sepa cómo calcular sus márgenes

Aquí llegamos a un punto muy relevante dentro de la tesorería hotelera, teniendo en cuenta que muchos gestores confunden la facturación con el margen de beneficio, lo que no se aplica en la práctica.

Por cierto, una buena facturación no siempre significa que el negocio sea rentable. Al fin y al cabo, la rentabilidad se deriva de un cálculo muy sencillo sobre la resta de ingresos y
los costes totales
los costes de ese periodo.

Además, el margen de beneficio (o pérdida) se refiere a un porcentaje sobre esa expresión.

Así, para llegar al resultado final, hay que hacer el siguiente cálculo:

Margen de beneficios = ingresos totales – costes totales x 100

Utilice la tecnología en su beneficio

Como hemos destacado anteriormente, para facilitar tus controles y hacer más organizado el flujo de caja del hotel, puedes apostar por algunas tecnologías específicas para ello.

Y hoy en día existen innumerables opciones en el mercado, desde las tradicionales hojas de cálculo de Excel hasta programas más avanzados orientados al sector.

Además, todavía hay buenas aplicaciones que pueden ayudar o incluso hacer el trabajo por completo de su gestión.

Cree controles diarios de su efectivo

Más que controlar las entradas y salidas del flujo de caja del hotel, es muy importante tener controles y responsabilidades diarias sobre quienes tienen acceso a este instrumento.

Así, por ejemplo, establezca reglas para la apertura y el cierre, como el registro del importe inicial y final, el nombre del
empleado responsable
registros generales sobre el día y la hora, entre otros.

Lo mismo ocurre con los movimientos atípicos en determinados días, como los intercambios de billetes entre distintos sectores (por ejemplo, la recepción necesita prestar al bar), la falta de cambio, las compras imprevistas, etc.

En resumen, estos son algunos consejos sobre cómo y por qué establecer una buena tesorería hotelera, asegurando un mejor control de los movimientos financieros del negocio y generando resultados más precisos y fiables sobre las cuentas del establecimiento.

¿Te ha gustado el post? ¿Quiere consultar más consejos para mejorar la gestión financiera de su hotel? Así pues, no deje de consultar nuestro próximo artículo y aprender a calcular correctamente el margen de beneficios de su empresa. ¡Disfrute de su lectura!