Fluxo de caixa do hotel: tudo que você precisa saber para fazer uma boa gestão

Saber montar e gerir bem o fluxo de caixa do hotel é uma forma não apenas de controlar as suas finanças, como também ajuda a responder diferentes questões sobre a saúde financeira de seu negócio. 

Por exemplo, se o estabelecimento está tendo lucro ou prejuízo, se o faturamento é coerente com a sua realidade, quais são as suas margens atuais, entre outras. 

No entanto, apesar de ser uma tarefa básica, na prática muitos gestores não levam em consideração fatores essenciais nesse controle ou mesmo nem o fazem no dia a dia. 

Sendo assim, para ajudar você a construir o fluxo de caixa do hotel e passar a monitorá-lo diariamente, nós preparamos este post com dicas e informações úteis sobre o tema. 

Vamos conferir juntos? Então, boa leitura! 

Afinal, o que é o fluxo de caixa do hotel? 

O fluxo de caixa do hotel é um importante instrumento da gestão financeira que, como o próprio nome sugere, tem por objetivo controlar o fluxo monetário do negócio em um determinado período. 

Em geral, ele é realizado diariamente, pois, dessa forma, é possível ter monitoramento mais exato e atualizado das movimentações. 

Desse jeito, podemos definir a gestão do fluxo de caixa como uma atividade essencial, que visa registrar todas as transições de entrada e saídas do estabelecimento e, ao final do período, mensurar de forma detalhada os resultados financeiros obtidos naquele período. 

Qual a importância disso para a gestão financeira? 

Ainda que a gestão do fluxo de caixa seja algo recorrente na maior parte dos hotéis, o que fica em questão é a qualidade e eficiência desse controle na prática. 

Em outras palavras, o que vale mesmo para a gestão financeira é ter a certeza de aqueles controles, de fato, estão coerentes com a realidade do estabelecimento. 

Afinal, qualquer discrepância ou ausência de informações corretas no fluxo de caixa já são capazes de anular a eficácia do controle e, inclusive, podem trazer resultados falsos e arriscados para a saúde financeira do negócio. 

Sendo assim, mais do que simplesmente montar um fluxo de caixa do hotel, é imprescindível que se tenha a garantia de sua eficiência e a devida consideração de todas as movimentações realizadas naquele período. 

Como montar e gerir o fluxo de caixa do hotel? 

Entendendo basicamente para que serve o fluxo de caixa do hotel, podemos partir direto para algumas dicas práticas de como montar e gerir esse instrumento no dia a dia. 

Sendo assim, confira as dicas a seguir! 

Conheça e considere cada valor movimentado de seu hotel 

O fluxo de caixa do hotel precisa considerar, imprescindivelmente, cada centavo movimentado dentro do período determinado para o controle. E é muito importante ressaltar isso, pois, em geral, muitos gestores acabam relevando alguns lançamentos por se tratarem de valores baixos. 

No entanto, no final da conta, a soma dessas pequenas quantias pode sim fazer uma diferença significativa no fluxo de caixa. 

Sendo assim, registre tudo, tanto para entrada, como para saída, independentemente do valor ou quantia! 

Separe o que é entrada e saída 

Outro fator de suma importância para uma boa gestão do fluxo de caixa do hotel é categorizar o que é entrada e saída financeira. 

Para isso, uma dica é utilizar uma planilha de Excel ou investir em um sistema específico para a sua gestão financeira, no qual seja possível registrar todas as movimentações de receita e de custos.

Lembrando que é recomendando que este controle seja feito automaticamente, sempre em que as transações forem realizadas, evitando “deixar para depois” e correr o risco de não registrar um ou outro número. 

Saiba calcular as suas margens 

Aqui, chegamos a um ponto de extrema relevância dentro do fluxo de caixa do hotel, tendo em vista que muitos gestores confundem faturamento com margem de lucro, o que não se aplica na prática. 

Aliás, nem sempre um bom faturamento quer dizer que o negócio é lucrativo! Afinal, a lucratividade se dá a partir de um cálculo muito simples sobre a subtração da receita e os custos totais daquele período. 

Além disso, a margem de lucro (ou de prejuízo) se refere a um percentual sobre essa expressão. 

Dessa forma, para se chegar ao resultado final, é preciso fazer a seguinte conta: 

Margem de lucro = total de receitas – total de custos x 100

Use a tecnologia a seu favor 

Como bem destacamos mais acima, para facilitar seus controles e tornar o fluxo de caixa do hotel mais organizado, você pode apostar em algumas tecnologias específicas para tal fim. 

E hoje, são inúmeras as opções disponíveis no mercado, desde tradicionais planilhas de Excel, até softwares mais avançados e direcionados para o setor.  

Além disso, ainda há bons aplicativos que podem ajudar ou mesmo fazer o trabalho por completo de sua gestão. 

Crie controles diários sobre o seu caixa 

Mais do que controlar as entradas e saídas do fluxo de caixa do hotel, é muito importante haver controles diários e responsabilidades sobre aqueles que têm acesso a este instrumento. 

Sendo assim, por exemplo, estabeleça regras para a abertura e fechamento, como registrar a quantia inicial e final, nome do colaborador responsável, registros gerais sobre dia e horário, entre outros.  

O mesmo vale para movimentações atípicas em determinados dias, como trocas de notas entre diferentes setores (ex: a recepção precisa emprestar para o bar), falta de troco, compras não planejadas etc. 

Em resumo, essas são algumas dicas sobre como e porque montar um bom fluxo de caixa do hotel, garantindo um melhor controle sobre as movimentações financeiras do negócio e gerando resultados mais exatos e confiáveis sobre as contas do estabelecimento. 

Gostou do post? Quer conferir mais dicas para aprimorar a gestão financeira de seu hotel? Então, não deixe de conferir nosso próximo artigo e saiba como calcular corretamente a margem de lucro de seu negócio. Boa leitura!